intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / 管理者操作ガイド 第12版 2019-09-30

3.4. 会社口座マスタ

本項では、会社口座マスタの設定方法を説明します。

3.4.1. 概要

会社口座マスタは、FBデータ(振込データ)を作成する際の振込元口座情報として利用します。
設定は会社単位で行い、複数の口座情報を管理できます。

3.4.2. メンテナンス

本項では、メンテナンス機能を利用したマスタ設定方法を説明します。

3.4.2.1. 新規登録

  1. 「サイトマップ」→「Kaiden!」→「マスタメンテナンス」→「口座(会社)」をクリックします。
  2. 一覧画面表示後、「新規登録」をクリックします。
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  3. 登録/更新画面で必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0213.png
    • 会社口座コード
      会社ごとに一意のコードを入力します。
    • 会社口座名
      会社口座の名称を入力します。
    • 委託者コード
      ファームバンキング利用のため、金融機関から発行された委託者コードを入力します。
    • 金融機関
      金融機関を選択します。
    • 口座種別
      口座種別を選択します。
    • 口座番号
      口座番号を入力します。

  4. 確認ポップアップが表示されますので、「決定」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0313.png
  5. 新規登録することができました。
    ../../../_images/mainte_0413.png

3.4.2.2. 更新

  1. 「サイトマップ」→「Kaiden!」→「マスタメンテナンス」→「口座(会社)」をクリックします。
  2. 一覧画面で「検索」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0513.png

    コラム

    検索欄に検索したい会社口座の以下の項目を入力して「検索」をクリックすると、結果を一覧に表示します。
    • 会社口座コード
    • 会社口座名
    • 金融機関名
    • 支店名
  3. 一覧画面の対象データが表示されている行をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0613.png

    コラム

    一覧機能の操作方法は、 一覧画面の操作 を参照してください。
  4. 登録/更新画面で情報を編集し、「更新」をクリックします。
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    次の項目は編集不可項目です。
    • 開始日
    • 終了日
    • 会社
    • 会社口座コード

    コラム

    期間機能の操作方法は、 期間の操作 を参照してください。
  5. 確認ポップアップが表示されますので、「決定」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0813.png
  6. 更新することができました。
    ../../../_images/mainte_0913.png