intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / 管理者操作ガイド 第26版 2023-12-22

3.4. 会社口座マスタ

本項では、会社口座マスタの設定方法を説明します。

3.4.1. 概要

会社口座マスタは、FBデータ(振込データ)を作成する際の振込元口座情報として利用します。
設定は会社単位で行い、複数の口座情報を管理できます。
メンテナンス、インポートの2種類の方法でマスタ設定が可能です。
また、マスタ設定をエクスポート可能です。

3.4.2. メンテナンス

本項では、メンテナンス機能を利用したマスタ設定方法を説明します。

3.4.2.1. 新規登録

  1. 「サイトマップ」→「Kaiden!」→「マスタメンテナンス」→「口座(会社)」をクリックします。
  2. 一覧画面表示後、「新規登録」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0114.png
  3. 登録/更新画面で必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0214.png
    • 会社口座コード
      会社ごとに一意のコードを入力します。
    • 会社口座名
      会社口座の名称を入力します。
    • 委託者コード
      ファームバンキング利用のため、金融機関から発行された委託者コードを入力します。
    • 金融機関
      金融機関を選択します。
    • 口座種別
      口座種別を選択します。
    • 口座番号
      口座番号を入力します。

  4. 確認ポップアップが表示されますので、「決定」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0314.png
  5. 新規登録することができました。
    ../../../_images/mainte_0414.png

3.4.2.2. 更新

  1. 「サイトマップ」→「Kaiden!」→「マスタメンテナンス」→「口座(会社)」をクリックします。
  2. 一覧画面で「検索」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0514.png

    コラム

    検索欄に検索したい会社口座の以下の項目を入力して「検索」をクリックすると、結果を一覧に表示します。
    • 会社口座コード
    • 会社口座名
    • 金融機関名
    • 支店名
  3. 一覧画面の対象データが表示されている行をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0614.png

    コラム

    一覧機能の操作方法は、 一覧画面の操作 を参照してください。
  4. 登録/更新画面で情報を編集し、「更新」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0714.png
    次の項目は編集不可項目です。
    • 開始日
    • 終了日
    • 会社
    • 会社口座コード

    コラム

    期間機能の操作方法は、 期間の操作 を参照してください。
  5. 確認ポップアップが表示されますので、「決定」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_0814.png
  6. 更新することができました。
    ../../../_images/mainte_0914.png

3.4.3. インポート

本項では、インポート機能を利用したマスタ設定方法を説明します。

3.4.3.1. インポートデータ作成

インポートするデータを作成し、ストレージにアップロードします。
作成するインポートデータの形式は、次の通りです。
  • ファイル形式
    ジョブネットの設定で設定する実行パラメータにより変化します。
    以下は初期値(実行パラメータ未設定の場合)のファイル形式です。

    ファイル名 import.csv
    文字コード UTF-8
    区切り文字 ,
    囲み文字

  • データ形式

    No(列) 項目名 必須 最大文字数 備考
    1 会社コード 100  
    2 会社口座コード 100  
    3 期間コード   50
    未設定の場合、自動的に付与されます。
    半角英数字、「_」「-」を設定可能です。
    4 開始日   10
    yyyy/MM/dd形式
    インポートモードが
    4、5の場合、使用されます。
    5 終了日   10
    yyyy/MM/dd形式
    インポートモードが
    4、5の場合、使用されます。
    6 会社口座名 250  
    7 委託者コード 10  
    8 金融機関コード 4  
    9 支店番号 3  
    10 口座種別 100
    100001-1:普通
    100001-2:当座
    100001-9:その他
    11 口座番号 7  
    12 口座名義(カナ) 40  
    13 改行文字区分 100
    100002-0:なし
    100002-1:CR
    100002-2:LF
    100002-3:CR + LF
    14 振込指定区分 100
    100003-7:電信振込
    100003-8:文書振込
    15 ソートキー 15  
    16 削除フラグ 1
    0:有効
    1:無効(論理削除)

    データサンプル
    "comp_sample_01","bank_account_00","term01","1900/01/01","1999/12/31","会社口座(サンプル銀行)","0000000000","0005","001","100001-1","0000000","サンフ ゚ルガイシヤ","100002-0","100003-7","1","1"
    "comp_sample_01","bank_account_00","term02","2000/01/01","2999/12/31","会社口座(サンプル銀行)","0000000000","0005","001","100001-1","0000000","サンフ ゚ルガイシヤ","100002-0","100003-7","1","0"
    

    コラム

    項目を省略する場合でも、「”」で囲んでください。

    コラム

    「期間コード」は、「会社コード」、「会社口座コード」が同じデータ単位で期間(開始日・終了日が同一)ごとに一意の値を設定します。
    「会社コード」、「会社口座コード」が異なるデータに対しては、期間コードに重複する値を設定可能です。

  • アップロード先
    ジョブネットの設定で設定する実行パラメータにより変化します。
    以下は初期値(実行パラメータ未設定の場合)のアップロード先です。

    ディレクトリ kaiden/generic/master/companyBank
    ファイル名 import.csv

    コラム

    インストール直後などはアップロード先のディレクトリが作成されていません。
    ディレクトリの作成方法やファイルのアップロード方法は、次のドキュメントを参照してください。

3.4.3.2. ジョブネットの設定

インポート機能用のジョブネットの設定を行います。
  1. 「サイトマップ」→「テナント管理」→「ジョブネット設定」をクリックします。
  2. ジョブネット一覧(画面左部)の「口座(会社)」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_0116.png
  3. 「編集」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_0216.png
  4. 必要に応じて「実行パラメータ」、「トリガ設定」を編集します。
    ../../../_images/jobnet_0316.png

    コラム

    設定が必要な実行パラメータの詳細は、実行パラメータを参照してください。
    トリガ設定の設定方法は『テナント管理者操作ガイド』を参照してください。

    コラム

    複数の「実行パラメータ」、「トリガ設定」を行う場合はジョブネットを複数作成してください。
    ジョブネットの作成方法は『テナント管理者操作ガイド』を参照してください。

    ジョブネット作成時には次のジョブを登録してください。
    ジョブID ジョブ名(ジョブ選択時のツリー)
    kaiden-job-master-import-companybank Kaiden! / マスタ / インポート / 口座(会社)
  5. 編集後、「更新」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_0416.png
  6. 確認ポップアップの「決定」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_0516.png
  7. ジョブネットが設定されました。
    ../../../_images/jobnet_0616.png

    コラム

    ジョブネットの設定(実行)後、メンテナンス機能でインポートが正しく実行されたことを確認してください。

3.4.3.3. 実行パラメータ

設定が可能な実行パラメータは次の通りです。
名称 キー 説明/設定値
エラースキップ
error_skip
処理でエラー発生時の後続処理をスキップするか設定します。
(省略時:false)
ロック待ち時間
lock_wait
ロックの待ち時間を設定します。
(省略時:10秒)
処理対象会社グループセットコード
company_group_set_cd
インポートを行う会社の会社グループセットコードを設定します。
(省略時:登録済みの全会社を対象とします。)
処理対象会社グループコード
company_group_cd
インポートを行う会社の会社グループコードを設定します。
(省略時:登録済みの全会社を対象とします。)
処理対象会社コード
company_cd
インポートを行う会社の会社コードを設定します。
(省略時:登録済みの全会社を対象とします。)
コンダクター
conductor
ジョブの各処理間で実行されるコンダクターを設定します。
カンマ区切りで複数指定できます。
AbstractGenericJobConductorを継承したクラスのコンポーネント名を指定してください。
(省略時:コンダクターを使用しません。)
インポートモード
import_mode
インポートの処理モードを設定します。
(省略時:1)
  • 1 : 単一期間(差分)モード
  • 2 : 単一期間(一新)モード
  • 3 : 単一期間(入替)モード
  • 4 : 複数期間(差分)モード
  • 5 : 複数期間(入替)モード
開始日
start_date
インポート期間の開始日(yyyy/MM/dd)を設定します。
(省略時:ジョブの実行日)
終了日
end_date
インポート期間の終了日(yyyy/MM/dd)を設定します。
(省略時:システムの終了日)
シフト日数
shift_date
インポート期間の開始日に対する増減日数を設定します。
「-2147483648~2147483647」の範囲で設定してください。
(省略時:0)
インポートファイルのパス
file_path
インポートファイルのstorage以降のパスを設定します。
(省略時:kaiden/generic/master/companyBank/import.csv)
処理後のインポートファイルの操作モード
file_mode
処理後のインポートファイルの操作モードを設定します。
(省略時:1)
  • 1 : 操作なし
  • 2 : コピー(copy)
  • 3 : アーカイブ(move)
  • 4 : 正常終了(警告含)時アーカイブ(move)、エラー終了時操作なし
  • 5 : 正常終了(警告含)時操作なし、エラー終了時アーカイブ(move)
  • 6 : 削除(delete)
  • 7 : 正常終了(警告含)時削除(delete)、エラー終了時操作なし
  • 8 : 正常終了(警告含)時操作なし、エラー終了時削除(delete)
アーカイブ先パス
archive_path
インポートファイルのアーカイブ先パスを設定します。
(省略時:kaiden/generic/master/companyBank/import_{YMDHMSN}.csv)
文字コード
character
インポートファイルの文字コードを設定します。
(省略時:UTF-8)
  • UTF-8
  • SHIFT-JIS
区切り文字
delimiter
インポートファイルの区切り文字を設定します。
(省略時:,)
  • , : カンマ
  • \t : タブ
囲み文字
enclosing
インポートファイルの囲み文字を設定します。
(省略時:”)
  • ” : ダブルクォーテーション
読込開始行数
start_rows
インポートファイルの読込開始行数を設定します。
(省略時:0)
ガジェットクラス
gadgetClass
インポートするマスタのガジェットクラスを設定します。
会社口座マスタインポートの場合は、ジョブ設定の実行パラメータに「master」を設定しています。
ガジェットバリエーション
gadgetVariation
インポートするマスタのガジェットバリエーションを設定します。
会社口座マスタインポートの場合は、ジョブ設定の実行パラメータに「companyBank」を設定しています。
{YMDHMSN}:「yyyyMMddHH24mmssSSS」形式

3.4.4. エクスポート

本項では、エクスポート機能を利用したマスタ設定取得方法を説明します。

3.4.4.1. ジョブネットの設定

エクスポート機能用のジョブネットの設定を行います。
  1. 「サイトマップ」→「テナント管理」→「ジョブネット設定」をクリックします。
  2. ジョブネット一覧(画面左部)の「口座(会社)」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_0715.png
  3. 「編集」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_0815.png
  4. 必要に応じて「実行パラメータ」、「トリガ設定」を編集します。
    ../../../_images/jobnet_0914.png

    コラム

    設定が必要な実行パラメータの詳細は、実行パラメータを参照してください。
    トリガ設定の設定方法は『テナント管理者操作ガイド』を参照してください。

    コラム

    複数の「実行パラメータ」、「トリガ設定」を行う場合はジョブネットを複数作成してください。
    ジョブネットの作成方法は『テナント管理者操作ガイド』を参照してください。

    ジョブネット作成時には次のジョブを登録してください。
    ジョブID ジョブ名(ジョブ選択時のツリー)
    kaiden-job-master-export-companybank Kaiden! / マスタ / エクスポート / 口座(会社)
  5. 編集後、「更新」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_1014.png
  6. 確認ポップアップの「決定」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_1114.png
  7. ジョブネットが設定されました。
    ../../../_images/jobnet_1214.png

3.4.4.2. ファイル取得

エクスポートファイルを次のエクスポート先から取得します。
  • エクスポート先
    ジョブネットの設定で設定する実行パラメータにより変化します。
    以下は初期値(実行パラメータ未設定の場合)のエクスポート先です。

    ディレクトリ kaiden/generic/master/companyBank/
    ファイル名 export.csv

    コラム

    エクスポートファイルのダウンロード方法は、次のドキュメントを参照してください。
  • データ形式
    エクスポートファイルのデータ形式です。
    項目 項目名 備考
    companyCd 会社コード  
    companyBankCd 会社口座コード  
    termCd 期間コード  
    startDate 開始日 yyyy/MM/dd形式
    endDate 終了日 yyyy/MM/dd形式
    companyBankName 会社口座名  
    trustCd 委託者コード  
    bankFacilCd 金融機関コード  
    branchNo 支店番号  
    bankAccountType 口座種別
    100001-1:普通
    100001-2:当座
    100001-9:その他
    bankAccountNo 口座番号  
    bankAccountKana 口座名義(カナ)  
    newlineCharType 改行文字区分
    100002-0:なし
    100002-1:CR
    100002-2:LF
    100002-3:CR + LF
    paymentAssignType 振込指定区分
    100003-7:電信振込
    100003-8:文書振込
    sortKey ソートキー  
    deleteFlag 削除フラグ
    0:有効
    1:無効

3.4.4.3. 実行パラメータ

設定が可能な実行パラメータは次の通りです。
名称 キー 説明/設定値
エラースキップ
error_skip
会社別処理でエラー発生時の後続処理をスキップするか設定します。
(省略時:false)
ロック待ち時間
lock_wait
ロックの待ち時間を設定します。
(省略時:10秒)
処理対象会社グループセットコード
company_group_set_cd
エクスポートを行う会社の会社グループセットコードを設定します。
(省略時:登録済みの全会社を対象とします。)
処理対象会社グループコード
company_group_cd
エクスポートを行う会社の会社グループコードを設定します。
(省略時:登録済みの全会社を対象とします。)
処理対象会社コード
company_cd
エクスポートを行う会社の会社コードを設定します。
(省略時:登録済みの全会社を対象とします。)
コンダクター
conductor
ジョブの各処理間で実行されるコンダクターを設定します。
カンマ区切りで複数指定できます。
AbstractGenericJobConductorを継承したクラスのコンポーネント名を指定してください。
(省略時:コンダクターを使用しません。)
エクスポートモード
export_mode
エクスポートの処理モードを設定します。
(省略時:1)
  • 1 : 全件出力モード
  • 2 : 期間モード(エクスポート対象データの検索対象日が含まれる期間を出力)
  • 3 : 更新日モード(エクスポート対象データの検索対象以降に更新されたレコードを出力)
エクスポート対象データの検索対象日
target_date
エクスポートモード2、3を設定した場合、エクスポート対象データの検索対象日(yyyy/mm/dd)を設定します。
(省略時:ジョブの実行日)
シフト日数
shift_date
エクスポートモード2、3を設定した場合、エクスポート対象データの検索対象日に対する増減日数を設定します。
「-2147483648~2147483647」の範囲で設定してください。
(省略時:0)
エクスポートファイルのパス
file_path
エクスポートファイルのstorage以降のパスを設定します。
(省略時:kaiden/generic/master/companyBank/export.csv)
エクスポート時の既存ファイルの操作モード
file_mode
エクスポート時の既存ファイルの操作モードを設定します。
(省略時:1)
  • 1 : 既存ファイルに追記
  • 2 : 既存ファイルを削除し、エクスポート
  • 3 : エクスポートファイルをアーカイブ(移動)し、エクスポート
アーカイブ先パス
archive_path
エクスポート時の既存ファイルの操作モードが3の場合、エクスポートファイルのアーカイブ先パスを設定します。
(省略時:kaiden/generic/master/companyBank/export_{YMDHMSN}.csv)
文字コード
character
エクスポートファイルの文字コードを設定します。
(省略時:UTF-8)
  • UTF-8
  • SHIFT-JIS
区切り文字
delimiter
エクスポートファイルの区切り文字を設定します。
(省略時:,)
  • , : カンマ
  • \t : タブ
囲み文字
enclosing
エクスポートファイルの囲み文字を設定します。
(省略時:”)
  • ” : ダブルクォーテーション
  • none : 囲み文字なし
エクスポートファイルのヘッダー出力有無
header_row
エクスポートファイルのヘッダー出力有無を設定します。
(省略時:false)
  • true : ヘッダー出力有
  • false : ヘッダー出力無
ガジェットクラス
gadgetClass
エクスポートするマスタのガジェットクラスを設定します。
会社口座マスタエクスポートの場合は、ジョブ設定の実行パラメータに「master」を設定しています。
ガジェットバリエーション
gadgetVariation
エクスポートするマスタのガジェットバリエーションを設定します。
会社口座マスタエクスポートの場合は、ジョブ設定の実行パラメータに「companyBank」を設定しています。
{YMDHMSN}:「yyyyMMddHH24mmssSSS」形式